您好！企业的外汇货币资金=现金+资本金帐户存款+经常项目帐户存款+外债帐户存款+其他帐户存款。外汇年检是对企业年度外汇帐户收支情况的审查。根据外汇局的相关规定：自2009年起，外商投资企业参加外汇年检时，除了要向外汇局提交材料清单所列的纸质材料外，还要通过直接投资外汇管理信息系统（以下简称“系统”）进行。年检所需资料为：1、年检报告书复印件一份；2、外汇登记证IC卡；3、外商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表；4、年度审计报告原件（企业年度财务审计报告）；5、外汇收支情况表审核报告原件（其中包括外汇收支情况表原件）；6、会计师事务所的验资报告复印件（仅限在2008年度缴纳出资的企业提交）；7、有外债的企业还需要提交外债登记证、外汇（转）贷款登记证；8、针对前述材料应当提供的补充说明材料。如有其他疑问，欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问，谢谢
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